基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧创业板两年混合C(009791) |
净值：
1.0982
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日增长率：
1.70%
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累计净值：1.0982 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.43% | 4838/7433 |
| 最近一月 | -4.11% | 4599/7433 |
| 最近三月 | 6.60% | 375/7433 |
| 最近六月 | 14.89% | 75/7433 |
| 最近一年 | 7.59% | 388/7433 |
| 今年以来 | 6.29% | 904/7433 |
| 成立以来 | 5.31% | 3519/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 67998.48 | 53.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17565.51 | 13.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13292.04 | 10.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 8321.37 | 6.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 4626.01 | 3.64 | 其他 | 15289.25 | 12.03 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 120883.16 | 94.82 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3759.84 | 2.95 |
| 其他各项资产 | 2846.64 | 2.23 |
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