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鹏扬核心价值混合C(006052) |
净值：
2.2220
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日增长率：
0.53%
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累计净值：2.2220 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.55% | 6393/7433 |
| 最近一月 | -9.07% | 6964/7433 |
| 最近三月 | -6.15% | 6861/7433 |
| 最近六月 | -16.16% | 6274/7433 |
| 最近一年 | -16.87% | 5787/7433 |
| 今年以来 | -5.01% | 7086/7433 |
| 成立以来 | 102.05% | 968/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 鹏扬中证数字经济主题ETF | 0.7267 | 1.89% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF联接A | 1.1244 | 1.78% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 19084.99 | 70.02 |
| 金融业 | 2915.76 | 10.70 |
| 非日常生活消费品 | 1560.54 | 5.73 |
| 批发和零售业 | 1306.44 | 4.79 |
| 医疗保健 | 374.24 | 1.37 | 其他 | 2014.23 | 7.39 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 25674.10 | 91.18 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1764.88 | 6.27 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 681.69 | 2.42 |
| 其他各项资产 | 37.75 | 0.13 |
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