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华泰柏瑞价值增长混合A(460005)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 3.3751 5.3735
2 2025-07-31 3.3838 5.3822
3 2025-07-30 3.4024 5.4008
4 2025-07-29 3.4308 5.4292
5 2025-07-28 3.3799 5.3783
6 2025-07-25 3.3459 5.3443
7 2025-07-24 3.3369 5.3353
8 2025-07-23 3.3021 5.3005
9 2025-07-22 3.3213 5.3197
10 2025-07-21 3.2848 5.2832
11 2025-07-18 3.2659 5.2643
12 2025-07-17 3.2396 5.2380
13 2025-07-16 3.1859 5.1843
14 2025-07-15 3.1869 5.1853
15 2025-07-14 3.1660 5.1644
16 2025-07-11 3.1393 5.1377
17 2025-07-10 3.1116 5.1100
18 2025-07-09 3.0863 5.0847
19 2025-07-08 3.0887 5.0871
20 2025-07-07 3.0451 5.0435
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