易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C(006330)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-07-31 |
0.1501 |
0.1501 |
| 2 |
2025-07-30 |
0.1513 |
0.1513 |
| 3 |
2025-07-29 |
0.1537 |
0.1537 |
| 4 |
2025-07-28 |
0.1546 |
0.1546 |
| 5 |
2025-07-25 |
0.1539 |
0.1539 |
| 6 |
2025-07-24 |
0.1562 |
0.1562 |
| 7 |
2025-07-23 |
0.1564 |
0.1564 |
| 8 |
2025-07-22 |
0.1517 |
0.1517 |
| 9 |
2025-07-21 |
0.1511 |
0.1511 |
| 10 |
2025-07-18 |
0.1495 |
0.1495 |
| 11 |
2025-07-17 |
0.1474 |
0.1474 |
| 12 |
2025-07-16 |
0.1477 |
0.1477 |
| 13 |
2025-07-15 |
0.1480 |
0.1480 |
| 14 |
2025-07-14 |
0.1430 |
0.1430 |
| 15 |
2025-07-11 |
0.1425 |
0.1425 |
| 16 |
2025-07-10 |
0.1419 |
0.1419 |
| 17 |
2025-07-09 |
0.1422 |
0.1422 |
| 18 |
2025-07-08 |
0.1449 |
0.1449 |
| 19 |
2025-07-07 |
0.1429 |
0.1429 |
| 20 |
2025-07-04 |
0.1422 |
0.1422 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
