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国寿安保华兴灵活配置混合(005683) |
净值：
1.7783
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日增长率：
1.43%
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累计净值：1.8083 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.32% | 6172/7433 |
| 最近一月 | -5.97% | 5977/7433 |
| 最近三月 | 0.59% | 4015/7433 |
| 最近六月 | -1.30% | 2506/7433 |
| 最近一年 | 1.36% | 1612/7433 |
| 今年以来 | 2.14% | 2922/7433 |
| 成立以来 | 71.69% | 1344/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国寿安保创新医药股票A | 0.7306 | 6.33% |
| 国寿安保创新医药股票C | 0.7266 | 6.32% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 15518.56 | 73.56 |
| 金融 | 728.44 | 3.45 |
| 非日常生活消费品 | 667.59 | 3.16 |
| 金融业 | 567.30 | 2.69 |
| 通讯业务 | 563.67 | 2.67 | 其他 | 3052.95 | 14.47 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 19612.95 | 92.72 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1241.61 | 5.87 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 258.25 | 1.22 |
| 其他各项资产 | 39.34 | 0.19 |
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