基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信睿怡纯债A(002377) |
净值：
1.0829
|
日增长率：
0.09%
|
累计净值：1.2391 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -0.03% | 4129/5254 |
| 最近一月 | 0.09% | 3149/5254 |
| 最近三月 | 1.39% | 1528/5254 |
| 最近六月 | 1.31% | 447/5254 |
| 最近一年 | 2.51% | 1882/5254 |
| 今年以来 | 1.05% | 1630/5254 |
| 成立以来 | 24.89% | 1068/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 25329.29 | 89.87 |
| 资产支持证券 | 807.01 | 2.86 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 169.38 | 0.60 |
| 其他各项资产 | 1877.12 | 6.66 |
微信公众号
证券之星APP
