基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银成长优选混合(121008) |
净值：
0.9809
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日增长率：
1.36%
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累计净值：4.0797 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 2.88% | 1512/5237 |
| 最近一月 | -1.25% | 4474/5237 |
| 最近三月 | 7.84% | 2397/5237 |
| 最近六月 | 6.40% | 2171/5237 |
| 最近一年 | 43.92% | 872/5237 |
| 今年以来 | 3.47% | 2800/5237 |
| 成立以来 | 167.59% | 742/5237 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国投瑞银产业趋势混合A | 1.0503 | 4.83% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 1.0501 | 4.82% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 35197.51 | 55.80 |
| 金融业 | 10582.84 | 16.78 |
| 房地产业 | 3124.76 | 4.95 |
| 采矿业 | 2584.89 | 4.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1790.30 | 2.84 | 其他 | 9795.70 | 15.53 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 59159.14 | 89.34 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2475.90 | 3.74 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4520.87 | 6.83 |
| 其他各项资产 | 62.11 | 0.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2018-01-06 | 至今 | 桑俊 | 1265 | 100.59 | 67.86 |
| 2015-06-19 | 2018-03-24 | 董晗 | 1009 | -28.57 | -9.77 |
| 2010-06-29 | 2011-09-03 | 袁野 | 431 | 8.44 | 11.00 |
| 2010-06-29 | 2018-01-06 | 綦缚鹏 | 2748 | 55.86 | 101.05 |
| 2008-09-23 | 2010-06-29 | 唐咸德 | 644 | 52.60 | 31.20 |
| 2008-01-10 | 2009-01-23 | 靳奕 | 379 | -43.85 | -47.73 |
| 现任基金经理：桑俊 | |||||
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