基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏睿磐泰茂混合A(004720) |
净值：
1.2856
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.3076 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.42% | 1438/7433 |
| 最近一月 | -0.65% | 1573/7433 |
| 最近三月 | 1.31% | 3013/7433 |
| 最近六月 | -1.80% | 2854/7433 |
| 最近一年 | 0.59% | 1949/7433 |
| 今年以来 | 1.40% | 3728/7433 |
| 成立以来 | 30.46% | 2430/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 18050.54 | 10.38 |
| 金融业 | 3413.74 | 1.96 |
| 房地产业 | 2092.97 | 1.20 |
| 采矿业 | 1350.35 | 0.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 918.51 | 0.53 | 其他 | 148087.04 | 85.15 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 29574.39 | 16.93 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 122258.89 | 70.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 21597.82 | 12.37 |
| 其他各项资产 | 1234.23 | 0.71 |
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