基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴兴晟混合C(009328) |
净值：
1.1710
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日增长率：
0.94%
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累计净值：1.1710 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.83 | 515.05 | 4.37 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.83 | 630.39 | 7.32 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600705 | 中航资本 | 32.37 | 129.48 | 0.78 | 金融业 |
| 300229 | 拓尔思 | 21.73 | 181.66 | 0.59 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 002364 | 中恒电气 | 20.51 | 184.38 | 0.60 | 制造业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2606.18 | 56.27 |
| 采矿业 | 227.66 | 4.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 222.00 | 4.79 |
| 金融业 | 180.61 | 3.90 |
| 批发和零售业 | 130.56 | 2.82 | 其他 | 1264.37 | 27.30 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3529.29 | 78.10 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 265.44 | 5.87 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 550.17 | 12.18 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 120.93 | 2.68 |
| 其他各项资产 | 52.97 | 1.17 |
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