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华夏军工安全混合A(002251) |
净值：
1.6870
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.6870 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -4.22% | 6900/7433 |
| 最近一月 | -1.84% | 2809/7433 |
| 最近三月 | -4.06% | 6574/7433 |
| 最近六月 | -12.84% | 5845/7433 |
| 最近一年 | 1.41% | 1592/7433 |
| 今年以来 | -2.59% | 6674/7433 |
| 成立以来 | 65.60% | 1457/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 502453.21 | 94.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.35 | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.26 | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 6.66 | 0.00 | 其他 | 29358.04 | 5.52 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 513651.63 | 93.77 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.21 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 32403.88 | 5.92 |
| 其他各项资产 | 1719.80 | 0.31 |
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