| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 华泰紫金中债1-5年国开债指数A | 1.0751 | 1.0751 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964) |
净值：
1.0743
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.0743 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.11% | 2039/5254 |
| 最近一月 | 0.07% | 3369/5254 |
| 最近三月 | 0.81% | 3318/5254 |
| 最近六月 | 0.13% | 2507/5254 |
| 最近一年 | 2.11% | 2767/5254 |
| 今年以来 | 0.07% | 4757/5254 |
| 成立以来 | 7.51% | 2977/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A | 0.9852 | 1.67% |
| 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C | 0.9838 | 1.66% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 72956.15 | 99.86 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 103.57 | 0.14 |
| 其他各项资产 | 0.00 | 0.00 |
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