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大成专精特新混合A(014651)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 0.7830 0.7830
2 2025-07-31 0.7875 0.7875
3 2025-07-30 0.8020 0.8020
4 2025-07-29 0.8077 0.8077
5 2025-07-28 0.8041 0.8041
6 2025-07-25 0.8041 0.8041
7 2025-07-24 0.7871 0.7871
8 2025-07-23 0.7706 0.7706
9 2025-07-22 0.7616 0.7616
10 2025-07-21 0.7610 0.7610
11 2025-07-18 0.7612 0.7612
12 2025-07-17 0.7524 0.7524
13 2025-07-16 0.7479 0.7479
14 2025-07-15 0.7485 0.7485
15 2025-07-14 0.7546 0.7546
16 2025-07-11 0.7545 0.7545
17 2025-07-10 0.7458 0.7458
18 2025-07-09 0.7517 0.7517
19 2025-07-08 0.7503 0.7503
20 2025-07-07 0.7507 0.7507
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