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华夏上证综合全收益指数增强A(022857)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-20 1.0709 1.0709
2 2025-05-19 1.0643 1.0643
3 2025-05-16 1.0624 1.0624
4 2025-05-15 1.0645 1.0645
5 2025-05-14 1.0689 1.0689
6 2025-05-13 1.0595 1.0595
7 2025-05-12 1.0551 1.0551
8 2025-05-09 1.0489 1.0489
9 2025-05-08 1.0489 1.0489
10 2025-05-07 1.0436 1.0436
11 2025-05-06 1.0375 1.0375
12 2025-04-30 1.0280 1.0280
13 2025-04-29 1.0265 1.0265
14 2025-04-28 1.0221 1.0221
15 2025-04-25 1.0250 1.0250
16 2025-04-24 1.0266 1.0266
17 2025-04-23 1.0239 1.0239
18 2025-04-22 1.0189 1.0189
19 2025-04-21 1.0158 1.0158
20 2025-04-18 1.0098 1.0098
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