基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信证券红利价值B(900099) |
净值：
2.4448
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日增长率：
1.82%
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累计净值：3.4015 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 5.05% | 1198/4535 |
| 最近一月 | 15.40% | 1008/4535 |
| 最近三月 | 20.72% | 1329/4535 |
| 最近六月 | 22.03% | 1335/4535 |
| 最近一年 | 71.46% | 648/4535 |
| 今年以来 | 10.02% | 922/4535 |
| 成立以来 | 88.74% | 1490/4535 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中信证券稳健回报混合C | 1.4177 | 1.51% |
| 中信证券稳健回报混合A | 1.4211 | 1.51% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1463922.65 | 70.27 |
| 金融业 | 117864.74 | 5.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 81613.71 | 3.92 |
| 采矿业 | 58903.84 | 2.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57862.43 | 2.78 | 其他 | 302874.25 | 14.54 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1179903.78 | 87.50 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 62080.90 | 4.60 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 70000.52 | 5.19 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 27205.04 | 2.02 |
| 其他各项资产 | 9202.91 | 0.68 |
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