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华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合A(011694) |
净值：
0.8704
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日增长率：
-1.07%
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累计净值：0.8704 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.99% | 5787/7433 |
| 最近一月 | -4.55% | 4958/7433 |
| 最近三月 | 0.68% | 3873/7433 |
| 最近六月 | -2.49% | 3210/7433 |
| 最近一年 | -0.16% | 2306/7433 |
| 今年以来 | 5.49% | 1170/7433 |
| 成立以来 | -16.92% | 6252/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A | 0.9852 | 1.67% |
| 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C | 0.9838 | 1.66% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 12749.02 | 61.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3005.45 | 14.61 |
| 医疗保健 | 973.25 | 4.73 |
| 非日常生活消费品 | 865.55 | 4.21 |
| 房地产业 | 774.69 | 3.77 | 其他 | 2203.17 | 10.71 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 18998.35 | 92.09 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1623.60 | 7.87 |
| 其他各项资产 | 9.34 | 0.05 |
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