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鹏华丰收债券A(022989)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-30 1.0020 1.0020
2 2025-04-29 1.0020 1.0020
3 2025-04-28 1.0010 1.0010
4 2025-04-25 1.0040 1.0040
5 2025-04-24 1.0040 1.0040
6 2025-04-23 1.0040 1.0040
7 2025-04-22 1.0040 1.0040
8 2025-04-21 1.0020 1.0020
9 2025-04-18 1.0020 1.0020
10 2025-04-17 1.0020 1.0020
11 2025-04-16 1.0010 1.0010
12 2025-04-15 1.0010 1.0010
13 2025-04-14 1.0020 1.0020
14 2025-04-11 1.0020 1.0020
15 2025-04-10 1.0020 1.0020
16 2025-04-09 0.9980 0.9980
17 2025-04-08 0.9930 0.9930
18 2025-04-07 0.9890 0.9890
19 2025-04-03 1.0080 1.0080
20 2025-04-02 1.0090 1.0090
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