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鹏华丰收债券A(022989)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-16 1.0090 1.0090
2 2025-05-15 1.0090 1.0090
3 2025-05-14 1.0110 1.0110
4 2025-05-13 1.0110 1.0110
5 2025-05-12 1.0100 1.0100
6 2025-05-09 1.0080 1.0080
7 2025-05-08 1.0090 1.0090
8 2025-05-07 1.0070 1.0070
9 2025-05-06 1.0060 1.0060
10 2025-04-30 1.0020 1.0020
11 2025-04-29 1.0020 1.0020
12 2025-04-28 1.0010 1.0010
13 2025-04-25 1.0040 1.0040
14 2025-04-24 1.0040 1.0040
15 2025-04-23 1.0040 1.0040
16 2025-04-22 1.0040 1.0040
17 2025-04-21 1.0020 1.0020
18 2025-04-18 1.0020 1.0020
19 2025-04-17 1.0020 1.0020
20 2025-04-16 1.0010 1.0010
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