博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇(018852)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-06-17 |
0.1264 |
0.1264 |
| 2 |
2025-06-16 |
0.1248 |
0.1248 |
| 3 |
2025-06-13 |
0.1245 |
0.1245 |
| 4 |
2025-06-12 |
0.1212 |
0.1212 |
| 5 |
2025-06-11 |
0.1204 |
0.1204 |
| 6 |
2025-06-10 |
0.1184 |
0.1184 |
| 7 |
2025-06-09 |
0.1169 |
0.1169 |
| 8 |
2025-06-06 |
0.1161 |
0.1161 |
| 9 |
2025-06-05 |
0.1136 |
0.1136 |
| 10 |
2025-06-04 |
0.1138 |
0.1138 |
| 11 |
2025-06-03 |
0.1164 |
0.1164 |
| 12 |
2025-05-30 |
0.1131 |
0.1131 |
| 13 |
2025-05-29 |
0.1144 |
0.1144 |
| 14 |
2025-05-28 |
0.1139 |
0.1139 |
| 15 |
2025-05-27 |
0.1157 |
0.1157 |
| 16 |
2025-05-26 |
0.1140 |
0.1140 |
| 17 |
2025-05-23 |
0.1140 |
0.1140 |
| 18 |
2025-05-22 |
0.1139 |
0.1139 |
| 19 |
2025-05-21 |
0.1140 |
0.1140 |
| 20 |
2025-05-20 |
0.1164 |
0.1164 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
