博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇(018852)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-04-24 |
0.1076 |
0.1076 |
| 2 |
2025-04-23 |
0.1067 |
0.1067 |
| 3 |
2025-04-22 |
0.1065 |
0.1065 |
| 4 |
2025-04-21 |
0.1045 |
0.1045 |
| 5 |
2025-04-18 |
0.1074 |
0.1074 |
| 6 |
2025-04-17 |
0.1076 |
0.1076 |
| 7 |
2025-04-16 |
0.1055 |
0.1055 |
| 8 |
2025-04-15 |
0.1047 |
0.1047 |
| 9 |
2025-04-14 |
0.1052 |
0.1052 |
| 10 |
2025-04-11 |
0.1053 |
0.1053 |
| 11 |
2025-04-10 |
0.1026 |
0.1026 |
| 12 |
2025-04-09 |
0.1105 |
0.1105 |
| 13 |
2025-04-08 |
0.1002 |
0.1002 |
| 14 |
2025-04-07 |
0.1044 |
0.1044 |
| 15 |
2025-04-03 |
0.1162 |
0.1162 |
| 16 |
2025-04-02 |
0.1292 |
0.1292 |
| 17 |
2025-04-01 |
0.1279 |
0.1279 |
| 18 |
2025-03-31 |
0.1272 |
0.1272 |
| 19 |
2025-03-28 |
0.1263 |
0.1263 |
| 20 |
2025-03-27 |
0.1274 |
0.1274 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
