博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇(018852)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-07-31 |
0.1201 |
0.1201 |
| 2 |
2025-07-30 |
0.1216 |
0.1216 |
| 3 |
2025-07-29 |
0.1234 |
0.1234 |
| 4 |
2025-07-28 |
0.1228 |
0.1228 |
| 5 |
2025-07-25 |
0.1204 |
0.1204 |
| 6 |
2025-07-24 |
0.1210 |
0.1210 |
| 7 |
2025-07-23 |
0.1208 |
0.1208 |
| 8 |
2025-07-22 |
0.1201 |
0.1201 |
| 9 |
2025-07-21 |
0.1188 |
0.1188 |
| 10 |
2025-07-18 |
0.1218 |
0.1218 |
| 11 |
2025-07-17 |
0.1215 |
0.1215 |
| 12 |
2025-07-16 |
0.1193 |
0.1193 |
| 13 |
2025-07-15 |
0.1211 |
0.1211 |
| 14 |
2025-07-14 |
0.1238 |
0.1238 |
| 15 |
2025-07-11 |
0.1251 |
0.1251 |
| 16 |
2025-07-10 |
0.1244 |
0.1244 |
| 17 |
2025-07-09 |
0.1229 |
0.1229 |
| 18 |
2025-07-08 |
0.1239 |
0.1239 |
| 19 |
2025-07-07 |
0.1203 |
0.1203 |
| 20 |
2025-07-04 |
0.1217 |
0.1217 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
