基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国融融兴混合C(007876) |
净值：
0.9019
|
日增长率：
1.57%
|
累计净值：0.9019 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -0.91% | 2497/7433 |
| 最近一月 | -3.43% | 4035/7433 |
| 最近三月 | 1.55% | 2688/7433 |
| 最近六月 | -12.49% | 5789/7433 |
| 最近一年 | -11.40% | 5093/7433 |
| 今年以来 | 0.17% | 5304/7433 |
| 成立以来 | -12.90% | 5925/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国融融信消费严选混合A | 1.1381 | 2.07% |
| 国融融信消费严选混合C | 1.1267 | 2.07% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 316.27 | 71.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.50 | 1.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.13 | 0.93 | 其他 | 118.95 | 26.74 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 325.90 | 71.61 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 44.48 | 9.77 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 83.35 | 18.31 |
| 其他各项资产 | 1.37 | 0.30 |
微信公众号
证券之星APP
