基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成丰享回报混合C(009654) |
净值：
1.0365
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0365 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 754.48 | 6.62 |
| 采矿业 | 243.57 | 2.14 |
| 建筑业 | 113.86 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 91.88 | 0.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91.29 | 0.80 | 其他 | 10095.26 | 88.63 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 924.95 | 9.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 9050.14 | 88.11 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 295.34 | 2.88 |
| 其他各项资产 | 1.30 | 0.01 |
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