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汇添富策略增长灵活配置混合(009715) |
净值：
1.1921
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日增长率：
0.51%
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累计净值：1.1921 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.84% | 2401/7433 |
| 最近一月 | -2.47% | 3335/7433 |
| 最近三月 | 5.82% | 492/7433 |
| 最近六月 | 0.93% | 1317/7433 |
| 最近一年 | 0.91% | 1805/7433 |
| 今年以来 | 12.38% | 125/7433 |
| 成立以来 | 16.27% | 2891/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 47598.71 | 37.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12724.54 | 10.04 |
| 金融业 | 12478.60 | 9.84 |
| 非日常生活消费品 | 7240.72 | 5.71 |
| 能源 | 6515.47 | 5.14 | 其他 | 40211.21 | 31.72 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 31079.28 | 88.24 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3517.08 | 9.99 |
| 其他各项资产 | 625.03 | 1.77 |
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