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德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A(005947) |
净值：
1.2854
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日增长率：
1.13%
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累计净值：1.2854 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.08% | 5893/7433 |
| 最近一月 | -6.98% | 6487/7433 |
| 最近三月 | 0.89% | 3599/7433 |
| 最近六月 | 4.42% | 628/7433 |
| 最近一年 | -4.14% | 3583/7433 |
| 今年以来 | 2.02% | 3031/7433 |
| 成立以来 | 19.57% | 2778/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 德邦半导体产业混合发起式C | 0.8584 | 1.60% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 0.8622 | 1.59% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2890.23 | 48.98 |
| 金融业 | 712.02 | 12.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 458.84 | 7.78 |
| 采矿业 | 433.36 | 7.34 |
| 租赁和商务服务业 | 349.97 | 5.93 | 其他 | 1056.21 | 17.90 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 5353.89 | 90.57 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 18.86 | 0.32 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 537.87 | 9.10 |
| 其他各项资产 | 0.84 | 0.01 |
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