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嘉实核心蓝筹混合A(012671)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.0177 1.0177
2 2025-07-31 1.0176 1.0176
3 2025-07-30 1.0391 1.0391
4 2025-07-29 1.0479 1.0479
5 2025-07-28 1.0425 1.0425
6 2025-07-25 1.0463 1.0463
7 2025-07-24 1.0427 1.0427
8 2025-07-23 1.0272 1.0272
9 2025-07-22 1.0202 1.0202
10 2025-07-21 1.0148 1.0148
11 2025-07-18 1.0106 1.0106
12 2025-07-17 0.9959 0.9959
13 2025-07-16 0.9855 0.9855
14 2025-07-15 0.9848 0.9848
15 2025-07-14 0.9767 0.9767
16 2025-07-11 0.9776 0.9776
17 2025-07-10 0.9810 0.9810
18 2025-07-09 0.9660 0.9660
19 2025-07-08 0.9699 0.9699
20 2025-07-07 0.9582 0.9582
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