基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A(011501) |
净值：
0.9864
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日增长率：
1.83%
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累计净值：0.9864 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 10957.32 | 27.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5694.35 | 14.49 |
| 金融业 | 5286.49 | 13.45 |
| 建筑业 | 1478.28 | 3.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 596.27 | 1.52 | 其他 | 15294.39 | 38.91 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 25243.06 | 64.01 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 14164.93 | 35.92 |
| 其他各项资产 | 25.30 | 0.06 |
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