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工银全球股票(QDII)人民币(486001)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-25 1.3730 2.5310
2 2025-04-24 1.3680 2.5260
3 2025-04-23 1.3630 2.5210
4 2025-04-22 1.3390 2.4970
5 2025-04-21 1.3180 2.4760
6 2025-04-18 1.3280 2.4860
7 2025-04-17 1.3280 2.4860
8 2025-04-16 1.3210 2.4790
9 2025-04-15 1.3460 2.5040
10 2025-04-14 1.3410 2.4990
11 2025-04-11 1.3130 2.4710
12 2025-04-10 1.2960 2.4540
13 2025-04-09 1.3010 2.4590
14 2025-04-08 1.2580 2.4160
15 2025-04-07 1.2530 2.4110
16 2025-04-03 1.3860 2.5440
17 2025-04-02 1.4170 2.5750
18 2025-04-01 1.4130 2.5710
19 2025-03-31 1.4020 2.5600
20 2025-03-28 1.4120 2.5700
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