基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商港股通核心精选股票C(011652) |
净值：
0.7861
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日增长率：
0.69%
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累计净值：0.7861 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 通讯业务 | 2647.12 | 10.40 |
| 工业 | 2541.68 | 9.99 |
| 非日常生活消费品 | 2132.62 | 8.38 |
| 日常消费品 | 2102.32 | 8.26 |
| 公用事业 | 2038.79 | 8.01 | 其他 | 13987.15 | 54.96 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 21442.52 | 83.96 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3999.09 | 15.66 |
| 其他各项资产 | 95.94 | 0.38 |
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