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万家新机遇龙头企业混合A(005821)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.3796 2.4196
2 2025-07-31 1.3894 2.4294
3 2025-07-30 1.4076 2.4476
4 2025-07-29 1.4250 2.4650
5 2025-07-28 1.4045 2.4445
6 2025-07-25 1.3853 2.4253
7 2025-07-24 1.3948 2.4348
8 2025-07-23 1.3909 2.4309
9 2025-07-22 1.4001 2.4401
10 2025-07-21 1.3970 2.4370
11 2025-07-18 1.3774 2.4174
12 2025-07-17 1.3834 2.4234
13 2025-07-16 1.3669 2.4069
14 2025-07-15 1.3714 2.4114
15 2025-07-14 1.3702 2.4102
16 2025-07-11 1.3641 2.4041
17 2025-07-10 1.3603 2.4003
18 2025-07-09 1.3835 2.4235
19 2025-07-08 1.3624 2.4024
20 2025-07-07 1.3604 2.4004
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