基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈祥和定开混合C(010748) |
净值：
0.9990
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9990 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600900 | 长江电力 | 20.38 | 471.19 | 1.99 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600900 | 长江电力 | 20.38 | 463.44 | 1.96 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600900 | 长江电力 | 20.38 | 427.98 | 1.83 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 603011 | 合锻智能 | 7.12 | 52.90 | 0.22 | 制造业 |
| 603011 | 合锻智能 | 7.12 | 58.17 | 0.25 | 制造业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 487.13 | 2.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 427.98 | 1.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126.05 | 0.54 |
| 采矿业 | 102.19 | 0.44 |
| 金融业 | 80.62 | 0.34 | 其他 | 22178.93 | 94.77 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1297.94 | 5.15 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 23553.30 | 93.53 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 212.33 | 0.84 |
| 其他各项资产 | 118.26 | 0.47 |
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