基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通富盈混合C(009155) |
净值：
1.0618
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.0618 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.28% | 1080/7433 |
| 最近一月 | -0.29% | 1108/7433 |
| 最近三月 | 1.31% | 3006/7433 |
| 最近六月 | -2.41% | 3177/7433 |
| 最近一年 | -1.34% | 2759/7433 |
| 今年以来 | 1.45% | 3674/7433 |
| 成立以来 | 5.87% | 3461/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 海富通成长甄选混合A | 1.3208 | 2.86% |
| 海富通成长甄选混合C | 1.3080 | 2.85% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 6212.13 | 20.65 |
| 采矿业 | 649.54 | 2.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 529.69 | 1.76 |
| 金融业 | 484.65 | 1.61 |
| 房地产业 | 248.17 | 0.83 | 其他 | 21954.21 | 72.99 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 4461.98 | 23.35 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 12981.49 | 67.93 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 299.72 | 1.57 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1207.22 | 6.32 |
| 其他各项资产 | 159.18 | 0.83 |
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