鹏华双债保利债券B(000338)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-04-23 |
1.2366 |
1.6056 |
| 2 |
2025-04-22 |
1.2352 |
1.6042 |
| 3 |
2025-04-21 |
1.2336 |
1.6026 |
| 4 |
2025-04-18 |
1.2323 |
1.6013 |
| 5 |
2025-04-17 |
1.2333 |
1.6023 |
| 6 |
2025-04-16 |
1.2306 |
1.5996 |
| 7 |
2025-04-15 |
1.2326 |
1.6016 |
| 8 |
2025-04-14 |
1.2352 |
1.6042 |
| 9 |
2025-04-11 |
1.2347 |
1.6037 |
| 10 |
2025-04-10 |
1.2357 |
1.6047 |
| 11 |
2025-04-09 |
1.2283 |
1.5973 |
| 12 |
2025-04-08 |
1.2225 |
1.5915 |
| 13 |
2025-04-07 |
1.2157 |
1.5847 |
| 14 |
2025-04-03 |
1.2490 |
1.6180 |
| 15 |
2025-04-02 |
1.2520 |
1.6210 |
| 16 |
2025-04-01 |
1.2510 |
1.6200 |
| 17 |
2025-03-31 |
1.2477 |
1.6167 |
| 18 |
2025-03-28 |
1.2517 |
1.6207 |
| 19 |
2025-03-27 |
1.2551 |
1.6241 |
| 20 |
2025-03-26 |
1.2542 |
1.6232 |
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