基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富亚洲(457001) |
净值：
1.8160
|
日增长率：
1.23%
|
累计净值：1.9830 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 2.40% | 49/487 |
| 最近一月 | 0.45% | 318/487 |
| 最近三月 | -4.52% | 321/487 |
| 最近六月 | 22.94% | 52/487 |
| 最近一年 | 65.25% | 28/487 |
| 今年以来 | 9.08% | 63/487 |
| 成立以来 | 103.58% | 55/487 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国富价值成长一年持有期混合A | 1.2121 | 1.99% |
| 国富价值成长一年持有期混合C | 1.2098 | 1.99% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 非日常生活消费品 | 20772.45 | 24.64 |
| 信息技术 | 13650.03 | 16.19 |
| 房地产 | 13084.92 | 15.52 |
| 金融 | 9888.41 | 11.73 |
| 医疗保健 | 6390.49 | 7.58 | 其他 | 20520.20 | 24.34 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 40343.91 | 70.31 |
| 存托凭证 | 2914.96 | 5.08 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 11735.83 | 20.45 |
| 其他各项资产 | 2383.44 | 4.15 |
微信公众号
证券之星APP
