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华宝宝润债券A(007644)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.0429 1.1679
2 2025-07-31 1.0427 1.1677
3 2025-07-30 1.0418 1.1668
4 2025-07-29 1.0407 1.1657
5 2025-07-28 1.0424 1.1674
6 2025-07-25 1.0411 1.1661
7 2025-07-24 1.0411 1.1661
8 2025-07-23 1.0433 1.1683
9 2025-07-22 1.0444 1.1694
10 2025-07-21 1.0453 1.1703
11 2025-07-18 1.0462 1.1712
12 2025-07-17 1.0462 1.1712
13 2025-07-16 1.0461 1.1711
14 2025-07-15 1.0460 1.1710
15 2025-07-14 1.0447 1.1697
16 2025-07-11 1.0452 1.1702
17 2025-07-10 1.0455 1.1705
18 2025-07-09 1.0466 1.1716
19 2025-07-08 1.0467 1.1717
20 2025-07-07 1.0473 1.1723
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