基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大诚鑫C(003116) |
净值：
1.1845
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.3885 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1167.98 | 10.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52.67 | 0.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 40.41 | 0.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.66 | 0.31 |
| 采矿业 | 21.31 | 0.20 | 其他 | 9479.98 | 87.81 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2661.02 | 7.68 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 26289.44 | 75.90 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 2934.77 | 8.47 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2664.68 | 7.69 |
| 其他各项资产 | 86.25 | 0.25 |
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