基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银沪深300ETF联接C(005103) |
净值：
0.8490
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日增长率：
0.83%
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累计净值：1.0690 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 采矿业 | 0.21 | 0.00 |
| 制造业 | 0.03 | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.28 | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.14 | 0.00 |
| 金融业 | 0.34 | 0.00 | 其他 | -- | 100.00 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 5187.44 | 93.30 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 356.84 | 6.42 |
| 其他各项资产 | 15.80 | 0.28 |
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