基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河君信混合I(519618) |
净值：
1.0282
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.0282 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.69% | 2158/4830 |
| 最近一月 | -3.46% | 1211/4830 |
| 最近三月 | 2.11% | 1410/4830 |
| 最近六月 | 2.60% | 2844/4830 |
| 最近一年 | 2.60% | 3157/4830 |
| 今年以来 | 0.09% | 1387/4830 |
| 成立以来 | 2.59% | 3745/4830 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 银河丰泰3个月定开债券 | 1.0410 | 0.18% |
| 银河久益回报6个月定期开放债券A | 1.0909 | 0.11% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 8390.54 | 20.03 |
| 金融业 | 1292.59 | 3.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 543.94 | 1.30 |
| 房地产业 | 429.28 | 1.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112.32 | 0.27 | 其他 | 31116.48 | 74.29 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 13057.23 | 14.47 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 73724.87 | 81.68 |
| 资产支持证券 | 999.10 | 1.11 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 600.00 | 0.66 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 642.81 | 0.71 |
| 其他各项资产 | 1235.15 | 1.37 |
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