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南方养老2030A(007661) |
净值：
1.2139
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日增长率：
0.92%
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累计净值：1.2139 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.14% | 596/1076 |
| 最近一月 | -1.02% | 391/1076 |
| 最近三月 | 1.73% | 93/1076 |
| 最近六月 | -1.91% | 371/1076 |
| 最近一年 | 0.03% | 245/1076 |
| 今年以来 | 3.76% | 68/1076 |
| 成立以来 | 20.15% | 172/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1342.07 | 5.45 |
| 金融业 | 576.87 | 2.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 225.48 | 0.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 117.72 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 109.62 | 0.44 | 其他 | 22257.09 | 90.37 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2682.09 | 10.75 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 20509.53 | 82.22 |
| 债券 | 1134.86 | 4.55 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 339.59 | 1.36 |
| 其他各项资产 | 278.22 | 1.12 |
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