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| 基金代码 | 基金简称 | 2025-07-23 | 2025-07-22 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 018525 | 银河招益6个月持有混合A | 1.1180 | 1.1180 | 1.0742 | 1.0742 | 0.0438 | 4.08% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018526 | 银河招益6个月持有混合C | 1.1138 | 1.1138 | 1.0702 | 1.0702 | 0.0436 | 4.07% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020713 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C | 1.0127 | 1.0127 | 0.9767 | 0.9767 | 0.0360 | 3.69% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 020712 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A | 1.0163 | 1.0163 | 0.9802 | 0.9802 | 0.0361 | 3.68% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 018476 | 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 1.2133 | 1.2133 | 1.1734 | 1.1734 | 0.0399 | 3.40% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018475 | 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 1.2045 | 1.2045 | 1.1649 | 1.1649 | 0.0396 | 3.40% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023764 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D | 0.8344 | 0.8344 | 0.8071 | 0.8071 | 0.0273 | 3.38% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 0.8440 | 0.8440 | 0.8164 | 0.8164 | 0.0276 | 3.38% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 0.8340 | 0.8340 | 0.8068 | 0.8068 | 0.0272 | 3.37% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 019937 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 1.5772 | 1.5772 | 1.5269 | 1.5269 | 0.0503 | 3.29% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
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- 封闭式基金折价率
- 场内基金
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| 基金代码 | 基金简称 | 2025-07-23 | 2025-07-22 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 513880 | 华安日经225ETF | 1.4431 | 1.4431 | 1.3846 | 1.3846 | 0.0585 | 4.23% | 1.4460 | 0.20% | 净值 购买 |
| 513000 | 易方达日经225ETF | 1.5531 | 1.5531 | 1.4913 | 1.4913 | 0.0618 | 4.14% | 1.5550 | 0.12% | 净值 购买 |
| 513800 | 南方顶峰TOPIX-ETF | 1.5248 | 1.5548 | 1.4656 | 1.4956 | 0.0592 | 4.04% | 1.5240 | -0.05% | 净值 购买 |
| 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 1.1618 | 1.1618 | 1.1169 | 1.1169 | 0.0449 | 4.02% | 1.1750 | 1.14% | 净值 购买 |
| 513520 | 华夏野村日经225ETF | 1.5502 | 1.5502 | 1.4904 | 1.4904 | 0.0598 | 4.01% | 1.5540 | 0.25% | 净值 购买 |
| 159202 | 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) | 1.1606 | 1.1606 | 1.1202 | 1.1202 | 0.0404 | 3.61% | 1.1690 | 0.72% | 净值 购买 |
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.5389 | 0.5389 | 0.5202 | 0.5202 | 0.0187 | 3.59% | 0.5380 | -0.17% | 净值 购买 |
| 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 1.0909 | 1.0909 | 1.0538 | 1.0538 | 0.0371 | 3.52% | 1.0940 | 0.28% | 净值 购买 |
| 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) | 0.7592 | 0.7592 | 0.7408 | 0.7408 | 0.0184 | 2.48% | 0.7610 | 0.24% | 净值 购买 |
| 159262 | 广发恒生港股通科技主题ETF | 1.0897 | 1.0897 | 1.0637 | 1.0637 | 0.0260 | 2.44% | 1.0960 | 0.58% | 净值 购买 |
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- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-07-23 | 2025-07-22 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||||
| 000301 | 德邦德利货币B | 0.3499 | 2.1600% | 1.0178 | 2.1810% | 0.15% | 0.43% | 0.82% | 1.65% | 0.92% | 38.63% |
| 000300 | 德邦德利货币A | 0.2943 | 1.9390% | 0.9739 | 1.9540% | 0.13% | 0.37% | 0.70% | 1.41% | 0.78% | 34.76% |
| 392002 | 中海货币B | 0.9580 | 1.8150% | 0.7482 | 1.5440% | 0.09% | 0.31% | 0.70% | 1.35% | 0.79% | 55.96% |
| 004121 | 兴银现金添利A | 0.5957 | 1.8110% | 0.3931 | 1.7050% | 0.14% | 0.41% | 0.82% | 1.72% | 0.93% | 22.00% |
| 000908 | 农银红利日结货币B | 0.3350 | 1.7990% | 0.3798 | 1.8060% | 0.11% | 0.34% | 0.70% | 1.53% | 0.81% | 32.24% |
| 020418 | 摩根天添宝货币C | 0.2326 | 1.7950% | 0.2921 | 1.8120% | 0.11% | 0.29% | 0.63% | 1.31% | 0.71% | 2.33% |
| 000713 | 摩根天添宝货币B | 0.2305 | 1.7940% | 0.2920 | 1.8120% | 0.11% | 0.29% | 0.63% | 1.33% | 0.71% | 28.05% |
| 003481 | 光大保德信耀钱包货币B | 0.3697 | 1.7160% | 0.3801 | 1.7060% | 0.12% | 0.35% | 0.73% | 1.59% | 0.84% | 24.60% |
| 018655 | 光大保德信耀钱包货币C | 0.3699 | 1.7160% | 0.3802 | 1.7070% | 0.12% | 0.35% | 0.73% | 1.59% | 0.84% | 3.80% |
| 019834 | 农银红利日结货币C | 0.2961 | 1.7130% | 0.3948 | 1.7660% | 0.11% | 0.33% | 0.65% | 1.29% | 0.74% | 2.49% |