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中泰中证500指数增强A(008112) |
净值：
1.3938
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日增长率：
0.70%
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累计净值：1.3938 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.10% | 640/1694 |
| 最近一月 | -1.84% | 376/1694 |
| 最近三月 | 2.30% | 562/1694 |
| 最近六月 | -0.63% | 545/1694 |
| 最近一年 | -1.82% | 529/1694 |
| 今年以来 | 6.19% | 403/1694 |
| 成立以来 | 36.82% | 501/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中泰红利价值一年持有混合发起 | 1.0429 | 2.42% |
| 中泰红利优选一年持有混合发起 | 1.0352 | 2.33% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601000 | 唐山港 | 33.48 | 99.77 | 1.64 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 002249 | 大洋电机 | 29.12 | 131.04 | 1.34 | 制造业 |
| 300002 | 神州泰岳 | 27.16 | 138.79 | 1.42 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 002244 | 滨江集团 | 24.28 | 101.73 | 1.72 | 房地产业 |
| 601333 | 广深铁路 | 23.77 | 53.24 | 0.78 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3520.11 | 55.70 |
| 金融业 | 503.40 | 7.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 402.63 | 6.37 |
| 采矿业 | 253.06 | 4.00 |
| 批发和零售业 | 252.46 | 3.99 | 其他 | 1389.36 | 21.98 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 5806.46 | 91.38 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 537.72 | 8.46 |
| 其他各项资产 | 10.27 | 0.16 |
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