基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴尊利债券C(005909) |
净值：
1.1884
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2474 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 24633.32 | 10.00 |
| 制造业 | 9289.62 | 3.77 |
| 房地产业 | 3871.10 | 1.57 |
| 住宿和餐饮业 | 2538.30 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 1934.00 | 0.79 | 其他 | 204041.00 | 82.84 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 48695.07 | 18.94 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 206696.54 | 80.39 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 521.61 | 0.20 |
| 其他各项资产 | 1218.64 | 0.47 |
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