基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发深证100指数(LOF)C(009472) |
净值：
1.4045
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日增长率：
1.15%
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累计净值：1.4045 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.94% | 1242/1694 |
| 最近一月 | -5.61% | 1269/1694 |
| 最近三月 | 0.89% | 864/1694 |
| 最近六月 | -6.19% | 1047/1694 |
| 最近一年 | -9.48% | 1042/1694 |
| 今年以来 | 2.47% | 932/1694 |
| 成立以来 | 6.43% | 783/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2737.33 | 69.70 |
| 金融业 | 313.23 | 7.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 123.18 | 3.14 |
| 房地产业 | 104.79 | 2.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101.16 | 2.58 | 其他 | 546.98 | 13.93 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3479.02 | 90.69 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1.19 | 0.03 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 265.06 | 6.91 |
| 其他各项资产 | 91.01 | 2.37 |
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