基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投睿利C(004635) |
净值：
1.0817
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日增长率：
0.89%
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累计净值：1.2640 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 578.62 | 53.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130.75 | 12.12 |
| 卫生和社会工作 | 36.75 | 3.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.84 | 1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 10.80 | 1.00 | 其他 | 310.71 | 28.81 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 768.58 | 70.77 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 133.35 | 12.28 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 50.02 | 4.61 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 58.61 | 5.40 |
| 其他各项资产 | 75.43 | 6.95 |
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