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上银中债1-3年国开行债券指数(009560) |
净值：
1.0463
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0776 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.10% | 2424/5254 |
| 最近一月 | 0.07% | 3476/5254 |
| 最近三月 | 0.75% | 3596/5254 |
| 最近六月 | 0.23% | 2164/5254 |
| 最近一年 | 2.56% | 1781/5254 |
| 今年以来 | 0.02% | 4885/5254 |
| 成立以来 | 7.87% | 2916/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 0.5511 | 2.30% |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 0.5475 | 2.30% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1198401.75 | 99.99 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 87.87 | 0.01 |
| 其他各项资产 | 0.60 | 0.00 |
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