| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 平安消费精选混合C | 1.1629 | 0.9371 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安消费精选混合C(002599) |
净值：
1.2375
|
日增长率：
2.35%
|
累计净值：0.9972 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -3.08% | 5890/7433 |
| 最近一月 | -6.03% | 6019/7433 |
| 最近三月 | 5.16% | 667/7433 |
| 最近六月 | 0.41% | 1551/7433 |
| 最近一年 | 7.75% | 374/7433 |
| 今年以来 | 2.40% | 2763/7433 |
| 成立以来 | -6.29% | 5376/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.2381 | 3.91% |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7853 | 3.04% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1641.36 | 72.45 |
| 租赁和商务服务业 | 90.16 | 3.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 72.08 | 3.18 |
| 非日常生活消费品 | 70.56 | 3.11 |
| 日常消费品 | 68.87 | 3.04 |
| 其他 | 322.63 | 14.24 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2118.60 | 92.42 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 171.25 | 7.47 |
| 其他各项资产 | 2.55 | 0.11 |
微信公众号
证券之星APP
