名称 | 最新净值 | 累计净值 |
---|---|---|
景顺长城核心中景一年持有期混合 | 0.7108 | 0.7108 |
中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
景顺长城核心中景一年持有期混合(010027) |
净值:
0.7552
|
日增长率:
0.43%
|
累计净值:0.7552 | 加入自选基金 | ||||
|
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 252349.64 | 57.13 |
非日常生活消费品 | 36802.72 | 8.33 |
能源 | 26601.58 | 6.02 |
科学研究和技术服务业 | 16227.03 | 3.67 |
金融 | 15854.65 | 3.59 |
其他 | 93916.50 | 21.26 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 389882.91 | 86.62 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 27287.66 | 6.06 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 9214.77 | 2.05 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 23135.20 | 5.14 |
其他各项资产 | 593.24 | 0.13 |