基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧价值A(166005) |
净值：
2.0757
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：3.1128 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 249910.12 | 53.86 |
| 房地产业 | 65684.47 | 14.16 |
| 批发和零售业 | 30207.04 | 6.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 25302.43 | 5.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17425.51 | 3.76 | 其他 | 75441.73 | 16.26 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 295482.51 | 93.72 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1957.84 | 0.62 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 17282.39 | 5.48 |
| 其他各项资产 | 558.49 | 0.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2020-05-12 | 至今 | 沈悦 | 394 | 31.27 | 38.59 |
| 2017-05-11 | 至今 | 蓝小康 | 1491 | 59.96 | 88.27 |
| 2015-11-20 | 至今 | 曹名长 | 2029 | 80.70 | 78.52 |
| 2015-05-29 | 2016-11-17 | 张燕 | 538 | -7.38 | -16.65 |
| 2009-10-09 | 2015-05-29 | 苟开红 | 2058 | 186.88 | 122.78 |
| 2009-07-24 | 2010-09-04 | 王磊 | 407 | -1.99 | -2.42 |
| 现任基金经理：曹名长 蓝小康 沈悦 | |||||
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