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国寿安保裕安混合A(010205) |
净值：
1.0337
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日增长率：
0.55%
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累计净值：1.0537 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.04% | 2714/7433 |
| 最近一月 | -1.88% | 2845/7433 |
| 最近三月 | 1.43% | 2841/7433 |
| 最近六月 | -0.46% | 2003/7433 |
| 最近一年 | 1.45% | 1566/7433 |
| 今年以来 | 1.75% | 3305/7433 |
| 成立以来 | 3.39% | 3741/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国寿安保创新医药股票A | 0.7306 | 6.33% |
| 国寿安保创新医药股票C | 0.7266 | 6.32% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 11639.81 | 29.93 |
| 金融业 | 962.42 | 2.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 308.51 | 0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 174.52 | 0.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 51.42 | 0.13 | 其他 | 25763.78 | 66.23 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 13137.25 | 33.74 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 24902.06 | 63.96 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 49.98 | 0.13 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 803.36 | 2.06 |
| 其他各项资产 | 43.30 | 0.11 |
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