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国联安增祺纯债C(008883)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.4049 1.4949
2 2025-07-31 1.4045 1.4945
3 2025-07-30 1.4035 1.4935
4 2025-07-29 1.4029 1.4929
5 2025-07-28 1.4039 1.4939
6 2025-07-25 1.4030 1.4930
7 2025-07-24 1.4034 1.4934
8 2025-07-23 1.4049 1.4949
9 2025-07-22 1.4057 1.4957
10 2025-07-21 1.4062 1.4962
11 2025-07-18 1.4066 1.4966
12 2025-07-17 1.4065 1.4965
13 2025-07-16 1.4063 1.4963
14 2025-07-15 1.4060 1.4960
15 2025-07-14 1.4053 1.4953
16 2025-07-11 1.4056 1.4956
17 2025-07-10 1.4059 1.4959
18 2025-07-09 1.4064 1.4964
19 2025-07-08 1.4065 1.4965
20 2025-07-07 1.4068 1.4968
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