基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C(011114) |
净值：
1.2212
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日增长率：
0.65%
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累计净值：1.2212 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 300274 | 阳光电源 | 90.00 | 13122.00 | 2.26 | 制造业 |
| 000858 | 五粮液 | 66.00 | 19660.74 | 1.99 | 制造业 |
| 603259 | 药明康德 | 60.01 | 9396.53 | 0.95 | 科学研究和技术服务业 |
| 603259 | 药明康德 | 50.01 | 7010.84 | 0.69 | 科学研究和技术服务业 |
| 603259 | 药明康德 | 38.70 | 5213.13 | 1.10 | 科学研究和技术服务业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融 | 87545.37 | 21.11 |
| 非日常生活消费品 | 60698.59 | 14.63 |
| 日常消费品 | 41844.47 | 10.09 |
| 制造业 | 38078.98 | 9.18 |
| 通讯业务 | 27641.46 | 6.66 | 其他 | 158993.91 | 38.33 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 271759.71 | 77.58 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 78219.89 | 22.33 |
| 其他各项资产 | 324.82 | 0.09 |
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