基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信优选回报混合(005076) |
净值：
1.0270
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.7240 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.55% | 6397/7433 |
| 最近一月 | -10.37% | 7097/7433 |
| 最近三月 | -7.39% | 6953/7433 |
| 最近六月 | -21.49% | 6689/7433 |
| 最近一年 | -21.62% | 6069/7433 |
| 今年以来 | -2.17% | 6534/7433 |
| 成立以来 | 58.93% | 1620/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 创金合信上证超大盘量化A | 0.9424 | 7.32% |
| 创金合信上证超大盘量化C | 0.9277 | 7.24% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 19075.68 | 74.36 |
| 采矿业 | 3350.27 | 13.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 569.32 | 2.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 434.47 | 1.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 398.59 | 1.55 | 其他 | 1826.63 | 7.12 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 23839.60 | 92.55 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1868.60 | 7.25 |
| 其他各项资产 | 50.29 | 0.20 |
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