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汇添富稳鑫120天滚动持有债券B(017466)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.1267 1.1267
2 2025-07-31 1.1266 1.1266
3 2025-07-30 1.1263 1.1263
4 2025-07-29 1.1262 1.1262
5 2025-07-28 1.1263 1.1263
6 2025-07-25 1.1260 1.1260
7 2025-07-24 1.1260 1.1260
8 2025-07-23 1.1264 1.1264
9 2025-07-22 1.1266 1.1266
10 2025-07-21 1.1266 1.1266
11 2025-07-18 1.1267 1.1267
12 2025-07-17 1.1266 1.1266
13 2025-07-16 1.1264 1.1264
14 2025-07-15 1.1263 1.1263
15 2025-07-14 1.1261 1.1261
16 2025-07-11 1.1261 1.1261
17 2025-07-10 1.1261 1.1261
18 2025-07-09 1.1262 1.1262
19 2025-07-08 1.1262 1.1262
20 2025-07-07 1.1263 1.1263
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