基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德裕祥债券A(002742) |
净值：
1.3396
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.4626 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 24787.01 | 13.05 |
| 房地产业 | 2952.76 | 1.55 |
| 金融业 | 2652.06 | 1.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 2395.34 | 1.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1182.71 | 0.62 | 其他 | 156018.31 | 82.12 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 35468.56 | 16.76 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 173919.49 | 82.19 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1898.64 | 0.90 |
| 其他各项资产 | 314.42 | 0.15 |
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